Flujo proyectado y manejo del capital de trabajo

Convierte la contabilidad en decisiones de caja

Muchas empresas cierran el mes con utilidad en el estado de resultados y aun así no tienen dinero para pagar la nómina o a los proveedores. Este curso te enseña a construir, alimentar y defender un flujo de caja proyectado a 13 semanas: la herramienta con la que las áreas de finanzas anticipan faltantes, negocian con bancos y proveedores con datos, y protegen la operación.

Trabajarás paso a paso la proyección de cobros a partir de la antigüedad de cartera, la programación de pagos y compromisos fijos, el cálculo e interpretación del ciclo de conversión de efectivo, y el diseño de políticas de crédito e inventario que liberan efectivo sin frenar las ventas. Luego aprenderás a cuantificar la necesidad de financiamiento, a modelar escenarios optimista, base y pesimista, y a instalar un tablero de alertas de liquidez con umbrales, responsables y planes de acción.

Está dirigido a contadores, asistentes contables, analistas financieros, administradores y personas a cargo de pequeñas y medianas empresas que ya saben leer un balance, un estado de resultados y un reporte de cuentas por cobrar.

Al aprobar la evaluación final recibirás el certificado de Cursos Online Academy, que acredita tu dominio de la metodología del flujo proyectado a 13 semanas y del manejo del capital de trabajo. Cada lección incluye ejemplos aplicados y un ejercicio práctico que puedes replicar de inmediato con los datos reales de tu empresa o de un cliente.